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蒙牛78亿收购网红奶粉贝拉米,却股价大跌 到底值不值?[图]

日期:2019-11-10 10:44:22     浏览:4354    

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运营管理办法》、《中国投资瑞银混合证券投资基金新收益弹性分配基金合同》的有关规定,现将中国投资瑞银混合证券投资基金(以下简称“基金”)基金份额持有人会议的投票结果、决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人会议

中国投资瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)是中国投资瑞银集团的子公司,于2019年8月19日至2019年9月18日上午10: 00通过通讯方式召开了基金份额持有人会议。会议审议通过了《中国投资瑞银集团基金合同终止相关事项关于混合证券投资基金新收益灵活分配的议案》(以下简称《会议议案》)。

本次基金份额持有人会议的股权登记日为2019年8月22日。日本注册股票基金的总数为51,382,531.09。基金份额持有人或其代理人出席本次基金份额持有人大会的基金份额总数为29,761,318.09股,占股权登记日基金份额总额的57.92%,超过股权登记日基金份额总额的1/2。符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金管理办法》和《瑞银投资新收益灵活配置基金合同》规定的召开基金份额持有人会议的条件。

基金份额持有人会议审议了本次会议的提案,参加会议的基金份额持有人或其代理人对本次会议的提案进行了表决。投票结果为:同意本次会议提议的基金份额为29,761,318.09股,占参加基金份额持有人会议的基金份额持有人(或其代理人)所持股份的100.00%;反对本次会议提议的基金份额为0,占本次基金份额持有人(或其代理人)所持股份的0%;弃权次数为0次,占出席基金份额持有人会议的基金份额持有人(或其代理人)所持股份的0%。本次会议提案中同意的基金份额达到出席基金份额持有人会议的基金份额持有人(或其代理人)所持基金份额总额的三分之二,符合法定条件,并符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运营管理办法》和《瑞银投资基金新收益灵活分配合同》的相关规定。这次会议的提议通过了。

本次基金份额持有人大会的计票工作于2019年9月18日上午10:00在基金托管人招商银行有限公司授权代表的监督下进行,计票过程和结果经北京长安公证处公证。上海源泰律师事务所对基金份额持有人会议的过程和结果发表了法律意见。本次基金份额持有人会议的公证费和律师费由基金管理人承担,费用明细如下表所示:

二.基金份额持有人大会决议的执行情况

根据《公开发行证券投资基金管理办法》的规定,基金份额持有人会议决定的事项自表决之日起生效。2019年9月18日,本基金基金份额持有人大会投票通过了《关于终止瑞银投资基金灵活分配新收益的基金合同相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将在投票之日起五日内将投票事项报中国证监会备案。

三.瑞银灵活分配新收益终止基金合同的后续安排

基金将于2019年9月20日进入清算程序,基金管理人将组织成立基金财产清算小组,按照基金合同的约定履行基金财产清算程序,并及时公告。自进入清算程序之日起,基金将停止办理认购、赎回、转换、再托管、定期固定投资等业务。并且不再恢复,也不再收取基金管理费和基金托管费。

四.供参考的文件

1.关于召开瑞银新收益灵活配置混合证券投资基金基金份额持有人大会的公告

2.瑞银投资公司召开的混合证券投资基金新收益灵活分配基金份额持有人会议首次即时公告

3.瑞银投资公司召开的混合证券投资基金新收益灵活配置基金份额持有人大会第二次即时公告

4.中国投资与瑞银召开基金份额持有人大会第三次提示混合证券投资基金新收益灵活分配公告

5.公证书

特此宣布。

瑞银基金管理有限公司

2001年9月19日

附件:公证书

公共证书

(2019)京长安内郑经字第45676号

申请人:中国投资瑞银基金管理有限公司

统一社会信用代码:9131000073883903xw

住所:上海市虹口区东大街638号7楼

法定代表人:叶白寿,男,1962年6月8日出生,身份证号码:11010219620608****

委托代理人:宋紫轩,女,1993年11月10日出生,身份证号码:13018419931110****

公证事项:现场监督和公证

申请人瑞银基金管理有限公司(以下简称“申请人”)委托宋紫轩于2001年8月8日向我局提出申请,对瑞银新收益灵活分配混合证券投资基金基金份额持有人会议的投票、计票过程、投票结果及相关事宜进行现场监督。

申请人向我办提交营业执照、法定代表人身份证明、公证申请表、委托代理人身份证、瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金合同等证明材料。

经审查,申请人是瑞银混合证券投资基金经理,新收益分配灵活。根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开发行证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)和《瑞银灵活配置新收益基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定,申请人是瑞银灵活配置新收益混合证券投资基金的经理。申请人与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定通过沟通方式召开基金的基金份额持有人会议,对瑞银新收益灵活配置混合证券投资基金终止基金合同的议案进行审议,基金份额持有人将对议案中的相关事项进行表决。我局受理了申请人的申请,并指派该公证员承担具体工作。

经与相关部门协商,申请人确定了召开基金份额持有人会议的具体操作方案。根据该计划,申请人已经执行了以下操作,包括但不限于:

1.申请人于2001年8月9日通过相关媒体(申请人网站和《中国证券报》)就召开基金份额持有人大会审议上述提案发布正式公告,并进行相关信息披露,确认2001年8月22日为基金份额持有人大会权益登记日期;

2.申请人分别于2001年8月12日、2001年8月13日和2009年9月10日在相关媒体(申请人网站和《中国证券报》)上发布了基金份额持有人大会相关事项的提示性公告。

3.申请人于2009年8月19日至2009年9月18日上午10: 00通过上述公告中规定的方式向基金份额持有人征集投票。

我们检查了申请人收集和统计的投票数据和结果,没有发现结果异常。

2001年9月18日上午10时,公证员兼助理公证员贾珠出席了在北京市西城区金融街7号英兰国际金融中心815室举行的新收益弹性分配混合证券投资基金份额持有人会议沟通会计票会议。监督申请人的授权代表宋紫萱和李景亚于2001年9月18日上午10点进行了投票统计。基金托管人招商银行股份有限公司授权代表陈炳辉出席了盘点会议,并监督了盘点过程。

据现场统计,截至权益登记之日,基金股份总数为51,382,531.09股,以这种沟通方式参加基金份额持有人会议的持有人或其代理人共持有29,761,318.09股,权益登记之日占基金股份总数的57.92%,符合合法召开持有人会议的条件,符合《基金法》的相关规定上述投票中,表示同意的投票代表基金份额29,761,318.09股,占本次会议基金份额持有人所持表决权的100.00%;表示反对的表决票代表0股基金份额,占本次会议基金份额持有人所持表决权的0%;投弃权票的表决票所代表的基金份额为0,占与会基金份额持有人所持表决权的0.00%。

基于上述事实,特此证明,通过通信方式召开的股东大会对会议通知中所列的项目进行了表决,而未对会议通知中未列的项目进行表决。会议表决结果符合《基金法》、《操作办法》和《基金合同》的相关规定,符合《基金法》、《操作办法》和《基金合同》规定的会议议案通过条件。

中华人民共和国北京长安公证处

公证人胡志勇

2001年9月18日

中国投资瑞银顺弘定期发行债券

投资基金股利公告

公告发布日期:2019年9月19日

1基本信息公告

注:在满足相关基金分红条件的前提下,基金年度收益分配数最多可达12次,每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。基金收益分配后的基金份额净值不能低于票面价值;即基金份额在基金收益分配基准日的净值减去每单位基金份额的收益分配额不能低于票面价值。基金分红符合基金合同的相关规定。

与股息相关的其他信息

注:“现金股利支付日”是指从基金托管账户中提取现金股利的日期和非投资者实际收到现金股利的日期。选择现金股利方式的投资者的股利将于2019年9月25日(现金股利支付日)从基金托管账户中提取。

3 .其他需要提示的事项

(1)在股权登记日(如果当天是开放日)申请认购的基金份额不享有股息权利,而在股权登记日(如果当天是开放日)申请赎回的基金份额享有股息权利。

(2)本基金的默认分红方式为现金分红。该股利支付方式以权益登记之日登记系统中记载的股利支付方式为准。

(3)根据相关业务规则,股息再投资部分的持股期限自2019年9月24日起重新计算。

(4)股息红利再投资份额的确认日期为2019年9月24日。如果在基金最近一个开放期申请赎回且持有时间少于7天的股息和红利的再投资份额将收取1.5%的赎回费。

(5)持有人可以登录公司网站或拨打公司客服电话,查询登记系统中记录的分红方式。希望改变股利分配方式的持有人必须在2019年9月20日前(含)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他场外交易方式修改股利分配方式。

(6)咨询方法:

(1)访问我们在http://www.ubssdic.com的网站。

(3)基金的销售网点。

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